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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 691 884.00 | 428 803.00 | 263 081.00 | 691 884.00 |
040 Immobilisations financières | 188 287.00 | | 188 287.00 | 188 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 129.00 | 428 803.00 | 464 326.00 | 893 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
060 Stock marchandises | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
072 Créances – Autres | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
084 Disponibilités | 128 385.00 | | 128 385.00 | 128 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 939.00 | | 288 939.00 | 288 939.00 |
110 Total général Actif | 1 182 068.00 | 428 803.00 | 753 265.00 | 1 182 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 639.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 066.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 370.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 303.00 | 591 818.00 | | 546 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 579.00 | 3 207.00 | | 6 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 882.00 | 599 025.00 | | 558 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 012.00 | 213 359.00 | | 212 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 392.00 | 1 438.00 | | -6 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | 77.00 | | 96.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -945.00 | | | -945.00 |
242 Autres charges externes. | 132 791.00 | 142 334.00 | | 132 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 097.00 | 4 623.00 | | 12 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 875.00 | 136 310.00 | | 140 875.00 |
252 Charges sociales | 37 532.00 | 36 398.00 | | 37 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 010.00 | 15 226.00 | | 29 010.00 |
262 Autres charges | 965.00 | 1 206.00 | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 042.00 | 550 972.00 | | 558 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 840.00 | 48 053.00 | | 840.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 911.00 | | |
294 Charges financières | 2 662.00 | 2 163.00 | | 2 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 2 380.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 5 959.00 | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 005.00 | 45 473.00 | | -3 005.00 |