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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
AP Constructions | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 986.00 | 117 011.00 | 15 975.00 | 132 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 465.00 | 213 835.00 | 53 630.00 | 267 465.00 |
BF Prêts | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 634.00 | 443 207.00 | 139 428.00 | 582 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BZ Autres créances | 361 653.00 | | 361 653.00 | 361 653.00 |
CF Disponibilités | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 632.00 | | 419 632.00 | 419 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 266.00 | 443 207.00 | 559 060.00 | 1 002 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 116.00 | | | -310 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
DK Provisions réglementées | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 197 221.00 | | | 197 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 959.00 | | | 264 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 838.00 | | | 361 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 060.00 | | | 559 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 471.00 | | 14 164.00 | 568 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 517.00 | | 14 164.00 | 405 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 056.00 | 23 150.00 | | 420 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 926.00 | 23 150.00 | | 326 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 446.00 | | 1 974.00 | 8 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 446.00 | | 1 974.00 | 8 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 959.00 | 264 959.00 | | 264 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
UP Prêts | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VB T. V. A. | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VC Groupe et associés | 320 892.00 | 892.00 | 320 000.00 | 320 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VP Divers | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 441.00 | 50 618.00 | 389 823.00 | 440 441.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 838.00 | 361 838.00 | | 361 838.00 |