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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
BZ Autres créances | 8 038 145.00 | | 8 038 145.00 | 8 038 145.00 |
CF Disponibilités | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 318.00 | | 8 088 318.00 | 8 088 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 918.00 | | 8 295 918.00 | 8 295 918.00 |
CU Autres participations | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 458.00 | 1 672 195.00 | | 2 022 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 458.00 | 1 716 195.00 | | 2 066 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203 008.00 | 5 905 253.00 | | 6 203 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 229 460.00 | 5 931 705.00 | | 6 229 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 918.00 | 7 647 900.00 | | 8 295 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 203 008.00 | | | 6 203 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 073 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 073 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 949.00 | 20 824.00 | | 18 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 652.00 | 1 787 531.00 | | 2 152 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 194.00 | 115 336.00 | | 130 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 458.00 | 1 672 195.00 | | 2 022 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203 008.00 | 6 203 008.00 | | 6 203 008.00 |
UX Autres créances clients | 8 038 145.00 | 8 038 145.00 | | 8 038 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 038 145.00 | 8 038 145.00 | | 8 038 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 229 460.00 | 6 229 460.00 | | 6 229 460.00 |