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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 895 254.00 | | 22 895 254.00 | 22 895 254.00 |
BZ Autres créances | 7 672 992.00 | | 7 672 992.00 | 7 672 992.00 |
CF Disponibilités | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 375.00 | | 7 675 375.00 | 7 675 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 570 629.00 | | 30 570 629.00 | 30 570 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
CU Autres participations | 22 892 973.00 | | 22 892 973.00 | 22 892 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 912 400.00 | 7 912 400.00 | | 7 912 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 791 240.00 | 791 240.00 | | 791 240.00 |
DH Report à nouveau | 13 676 610.00 | 13 736 174.00 | | 13 676 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 532.00 | -59 564.00 | | -62 532.00 |
DL TOTAL (I) | 22 317 718.00 | 22 380 250.00 | | 22 317 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 240 824.00 | 6 908 200.00 | | 8 240 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 10 208.00 | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 252 910.00 | 6 918 408.00 | | 8 252 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 570 629.00 | 29 298 658.00 | | 30 570 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 240 824.00 | | | 8 240 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 873.00 | 63 532.00 | | 125 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 405.00 | 123 095.00 | | 188 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 532.00 | -59 564.00 | | -62 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 892 973.00 | | 2 281.00 | 22 892 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 895 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 895 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 892 973.00 | | 2 281.00 | 22 892 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VC Groupe et associés | 7 672 992.00 | 7 672 992.00 | | 7 672 992.00 |
VI Groupe et associés | 8 240 824.00 | 8 240 824.00 | | 8 240 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 273.00 | 7 675 273.00 | | 7 675 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 252 910.00 | 8 252 910.00 | | 8 252 910.00 |