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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 087.00 | 215 540.00 | 34 547.00 | 250 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 919.00 | 307 834.00 | 161 085.00 | 468 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 778.00 | 624 682.00 | 963 096.00 | 1 587 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
BZ Autres créances | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
CF Disponibilités | 1 239 022.00 | | 1 239 022.00 | 1 239 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 785.00 | | 1 423 785.00 | 1 423 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 563.00 | 624 682.00 | 2 386 880.00 | 3 011 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 658 591.00 | 657 866.00 | | 658 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 741.00 | 1 482 726.00 | | 1 454 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 932.00 | 2 158 191.00 | | 2 130 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 035.00 | 124 824.00 | | 77 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 480.00 | 89 991.00 | | 106 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 632.00 | 94 686.00 | | 71 632.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 948.00 | 309 502.00 | | 255 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 880.00 | 2 467 693.00 | | 2 386 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 573.00 | 309 502.00 | | 200 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801.00 | | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 911.00 | | 39 867.00 | 1 547 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 553.00 | | | 863 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 139.00 | | 39 867.00 | 679 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 586.00 | 43 097.00 | | 581 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 067.00 | 1 241.00 | | 100 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 519.00 | 41 855.00 | | 481 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 035.00 | 21 660.00 | 55 375.00 | 77 035.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 210.00 | | 169 210.00 | 169 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 948.00 | 200 573.00 | 55 375.00 | 255 948.00 |