| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 452 829.00 | 8 388 821.00 | 64 008.00 | 8 452 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 259 250.00 | 1 637 685.00 | 2 621 565.00 | 4 259 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 056 773.00 | 8 771 616.00 | 1 285 157.00 | 10 056 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 956 215.00 | | 2 956 215.00 | 2 956 215.00 |
AX Avances et acomptes | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
BF Prêts | 266 205.00 | | 266 205.00 | 266 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 126.00 | | 330 126.00 | 330 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 686 226.00 | 22 937 468.00 | 44 748 759.00 | 67 686 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 797 033.00 | 8 593 182.00 | 57 203 851.00 | 65 797 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736 930.00 | | 736 930.00 | 736 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 470 172.00 | 1 678 767.00 | 23 791 405.00 | 25 470 172.00 |
BZ Autres créances | 63 266 043.00 | 2 237 120.00 | 61 028 923.00 | 63 266 043.00 |
CF Disponibilités | 34 791 983.00 | | 34 791 983.00 | 34 791 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033 232.00 | | 3 033 232.00 | 3 033 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 095 392.00 | 12 509 068.00 | 180 586 324.00 | 193 095 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 070 113.00 | 35 446 536.00 | 225 623 577.00 | 261 070 113.00 |
CU Autres participations | 41 197 165.00 | 4 003 100.00 | 37 194 065.00 | 41 197 165.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 288 495.00 | | 288 495.00 | 288 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 499 293.00 | | | 15 499 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 595 432.00 | | | 23 595 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549 929.00 | | | 1 549 929.00 |
DG Autres réserves | 18 220 999.00 | | | 18 220 999.00 |
DH Report à nouveau | -17 667 653.00 | | | -17 667 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 090.00 | | | -462 090.00 |
DL TOTAL (I) | 40 735 909.00 | | | 40 735 909.00 |
DP Provisions pour risques | 4 730 054.00 | | | 4 730 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 730 054.00 | | | 4 730 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 232 350.00 | | | 53 232 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 790 555.00 | | | 56 790 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 887.00 | | | 588 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 224 564.00 | | | 39 224 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 121 083.00 | | | 22 121 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882 771.00 | | | 2 882 771.00 |
EA Autres dettes | 5 102 217.00 | | | 5 102 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 188.00 | | | 215 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 157 614.00 | | | 180 157 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 623 577.00 | | | 225 623 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 636 927.00 | | | 125 636 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 084 764.00 | | | 14 084 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 726 591.00 | | 193 726 591.00 | 193 726 591.00 |
FD Production vendue biens | -953.00 | | -953.00 | -953.00 |
FG Production vendue services | 9 549 310.00 | | 9 549 310.00 | 9 549 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 274 946.00 | | 203 274 948.00 | 203 274 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 589 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 984 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 040 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 297 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 439 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 959 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 111 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538 171.00 | |
GE Autres charges | | | 64 505 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 325 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 971 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 667 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 106.00 | | | 277 106.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 499 228.00 | | | 64 499 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682 626.00 | | | 682 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 626.00 | | | 682 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 460 305.00 | | | 5 460 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 033 705.00 | | | 3 033 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 495 592.00 | | | 8 495 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 812 966.00 | | | -7 812 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 437.00 | | | 316 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 066 701.00 | | | 222 066 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 528 791.00 | | | 222 528 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 090.00 | | | -462 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 035 052.00 | | 2 661 175.00 | 65 035 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 41 793 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 67 686 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 712 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 180 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 833 368.00 | | 878 711.00 | 11 833 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 398 185.00 | | 1 782 464.00 | 11 398 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 803 499.00 | | | 41 803 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 308 143.00 | 1 626 225.00 | | 17 308 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 057 901.00 | 968 605.00 | | 9 057 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250 242.00 | 657 620.00 | | 8 250 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 357 924.00 | 3 375 983.00 | 3 853.00 | 1 357 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 794 560.00 | | 1 201 378.00 | 9 794 560.00 |
6T Sur comptes clients | 1 926 602.00 | 56 031.00 | 303 866.00 | 1 926 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 180 877.00 | 678 110.00 | 1 621 867.00 | 3 180 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 055 668.00 | 734 141.00 | 3 276 833.00 | 19 055 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 413 592.00 | 4 110 124.00 | 3 280 686.00 | 20 413 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076 419.00 | 3 130 964.00 | |
UG ‐ Financières | | | 149 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 033 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 550.00 | | 699 550.00 | 699 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 224 564.00 | 39 224 564.00 | | 39 224 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604 235.00 | 1 604 235.00 | | 1 604 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 240 584.00 | 6 240 584.00 | | 6 240 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 256.00 | 344 256.00 | | 344 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882 771.00 | 2 882 771.00 | | 2 882 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102 217.00 | 5 102 217.00 | | 5 102 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 188.00 | 215 188.00 | | 215 188.00 |
UP Prêts | 266 205.00 | | 266 205.00 | 266 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 128.00 | | 330 128.00 | 330 128.00 |
UX Autres créances clients | 24 677 382.00 | 24 677 382.00 | | 24 677 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525 338.00 | 525 338.00 | | 525 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792 790.00 | | 792 790.00 | 792 790.00 |
VB T. V. A. | 2 572 882.00 | 2 572 882.00 | | 2 572 882.00 |
VC Groupe et associés | 57 692 037.00 | 57 692 037.00 | | 57 692 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 232 350.00 | | 53 232 350.00 | 53 232 350.00 |
VI Groupe et associés | 56 091 005.00 | 56 091 005.00 | | 56 091 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394 582.00 | 394 582.00 | | 394 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210 203.00 | 1 210 203.00 | | 1 210 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891 870.00 | 1 891 878.00 | | 1 891 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033 232.00 | 3 033 232.00 | | 3 033 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 365 781.00 | 90 976 657.00 | 1 389 124.00 | 92 365 781.00 |
VW T.V.A. | 12 721 804.00 | 12 721 804.00 | | 12 721 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 568 727.00 | 125 636 827.00 | 53 931 900.00 | 179 568 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713 966.00 | | | 713 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 030 594.00 | | | 24 030 594.00 |
ST Autres comptes | 7 392 581.00 | | | 7 392 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 280 432.00 | | | 1 280 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 057.00 | | | 256 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 873 528.00 | | | 873 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 959 663.00 | | | 32 959 663.00 |