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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 889.00 | | 560 889.00 | 560 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BZ Autres créances | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 044.00 | | 1 085 044.00 | 1 085 044.00 |
CF Disponibilités | 500 748.00 | | 500 748.00 | 500 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 014.00 | | 1 653 014.00 | 1 653 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 903.00 | | 2 213 903.00 | 2 213 903.00 |
CU Autres participations | 560 889.00 | | 560 889.00 | 560 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 220.00 | 97 927.00 | | 107 220.00 |
DG Autres réserves | 99 575.00 | 84 990.00 | | 99 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 284.00 | 185 858.00 | | 352 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 079.00 | 1 988 775.00 | | 2 179 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 74.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 981.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 601.00 | 90 246.00 | | 32 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 824.00 | 93 012.00 | | 34 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 903.00 | 2 081 787.00 | | 2 213 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 824.00 | 93 012.00 | | 34 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 74.00 | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 434.00 | | 254 434.00 | 254 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 434.00 | | 254 434.00 | 254 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 071.00 | 69 210.00 | | 55 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 35.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 35.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -34.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 483.00 | 2 738.00 | | 10 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 303.00 | 418 532.00 | | 611 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 019.00 | 232 674.00 | | 259 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 284.00 | 185 858.00 | | 352 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 889.00 | | | 560 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 889.00 | | | 560 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
UX Autres créances clients | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 123.00 | 19 427.00 | | 15 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 014.00 | 9 211.00 | | 9 014.00 |
ST Autres comptes | 16 598.00 | 12 544.00 | | 16 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 426.00 | 6 400.00 | | 6 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 123.00 | 19 427.00 | | 15 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 860.00 | 46 338.00 | | 48 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 459.00 | 2 991.00 | | 2 459.00 |
ZE Dividendes | 161 980.00 | | | 161 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 038.00 | 28 155.00 | | 32 038.00 |