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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 80 546.00 | 80 459.00 | 86.00 | 80 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 279.00 | 105 555.00 | 29 724.00 | 135 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 346.00 | 119 001.00 | 42 345.00 | 161 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 990.00 | 305 015.00 | 464 975.00 | 769 990.00 |
BN En cours de production de biens | 106 396.00 | | 106 396.00 | 106 396.00 |
BT Marchandises | 387 635.00 | | 387 635.00 | 387 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 766.00 | | 267 766.00 | 267 766.00 |
BZ Autres créances | 179 051.00 | | 179 051.00 | 179 051.00 |
CF Disponibilités | 296 506.00 | | 296 506.00 | 296 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 197.00 | | 1 240 197.00 | 1 240 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 187.00 | 305 015.00 | 1 705 172.00 | 2 010 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 011.00 | 229 011.00 | | 229 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 262 423.00 | 268 232.00 | | 262 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 806.00 | 44 191.00 | | 93 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 240.00 | 1 212 434.00 | | 1 256 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 730.00 | 523 500.00 | | 160 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 291.00 | 153 545.00 | | 159 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 290.00 | 82 760.00 | | 104 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 451.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 354.00 | 8 387.00 | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 932.00 | 801 865.00 | | 448 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 172.00 | 2 014 299.00 | | 1 705 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 503.00 | 663 882.00 | | 350 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 377.00 | | 6 106.00 | 769 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 492.00 | 769 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 492.00 | 377 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 557.00 | | 6 106.00 | 376 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 189.00 | 36 408.00 | 4 581.00 | 273 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 189.00 | 36 408.00 | 4 581.00 | 273 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 264 537.00 | 264 537.00 | | 264 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VC Groupe et associés | 153 094.00 | 153 094.00 | | 153 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 330.00 | 61 902.00 | 98 428.00 | 160 330.00 |
VI Groupe et associés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 317.00 | | | 388 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 028.00 | 459 028.00 | | 459 028.00 |
VW T.V.A. | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 909.00 | 350 481.00 | 98 428.00 | 448 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 943.00 | 11 315.00 | | 7 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 336.00 | 1 048.00 | | 1 336.00 |
ST Autres comptes | 117 633.00 | 98 222.00 | | 117 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 296.00 | 57 852.00 | | 58 296.00 |
YT Sous‐traitance | 212 596.00 | 161 289.00 | | 212 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 086.00 | 127 989.00 | | 171 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | 1 645.00 | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 629.00 | 12 960.00 | | 9 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 711.00 | 150 250.00 | | 163 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 249.00 | 140 399.00 | | 182 249.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 947.00 | 446 401.00 | | 560 947.00 |