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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 266.00 | 26 336.00 | 11 930.00 | 38 266.00 |
040 Immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 227.00 | 26 336.00 | 39 892.00 | 66 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
060 Stock marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
084 Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
110 Total général Actif | 96 964.00 | 26 336.00 | 70 629.00 | 96 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 550.00 | 171 670.00 | | 172 550.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 32.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 565.00 | 171 702.00 | | 172 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 343.00 | 27 636.00 | | 26 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | -70.00 | | 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 541.00 | 40 047.00 | | 38 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 562.00 | -170.00 | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 47 017.00 | 50 911.00 | | 47 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 2 136.00 | | 1 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 568.00 | 36 461.00 | | 33 568.00 |
252 Charges sociales | 12 305.00 | 4 827.00 | | 12 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 573.00 | 3 057.00 | | 3 573.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 13.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 575.00 | 164 848.00 | | 164 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 990.00 | 6 854.00 | | 7 990.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 238.00 | 383.00 | | 238.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | 1 467.00 | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 934.00 | 465.00 | | 8 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 160.00 | -928.00 | | -1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -776.00 | 6 292.00 | | -776.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 698.00 | | | 698.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 229.00 | | | 229.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -229.00 | | | -229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |