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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 259.00 | 38 098.00 | 161.00 | 38 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 221.00 | 150 867.00 | 65 354.00 | 216 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 048.00 | 188 965.00 | 73 084.00 | 262 048.00 |
BN En cours de production de biens | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BT Marchandises | 184 783.00 | | 184 783.00 | 184 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CF Disponibilités | 260 587.00 | | 260 587.00 | 260 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 310.00 | | 638 310.00 | 638 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 359.00 | 188 965.00 | 711 394.00 | 900 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
DL TOTAL (I) | 303 494.00 | | | 303 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
EA Autres dettes | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 928.00 | | | 395 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 394.00 | | | 711 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 928.00 | | | 395 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 317.00 | | 34 731.00 | 227 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 490.00 | | 34 731.00 | 181 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 312.00 | 19 653.00 | | 169 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 862.00 | 236.00 | | 37 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 449.00 | 19 417.00 | | 131 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 254.00 | 718.00 | | 11 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 254.00 | 718.00 | | 11 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 725.00 | 132 725.00 | | 132 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 964.00 | 110 845.00 | 6 120.00 | 116 964.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 008.00 | 324 008.00 | | 324 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
ST Autres comptes | 265 306.00 | | | 265 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644.00 | | | 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 450.00 | | | 317 450.00 |