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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 858.00 | 61 268.00 | 2 590.00 | 63 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 978.00 | | 1 255 978.00 | 1 255 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 916.00 | 72 526.00 | 1 271 390.00 | 1 343 916.00 |
BN En cours de production de biens | 135 548.00 | 6 183.00 | 129 365.00 | 135 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 567.00 | 17 312.00 | 1 233 255.00 | 1 250 567.00 |
BZ Autres créances | 291 836.00 | | 291 836.00 | 291 836.00 |
CF Disponibilités | 226 143.00 | | 226 143.00 | 226 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 278.00 | 23 495.00 | 1 880 783.00 | 1 904 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 194.00 | 96 021.00 | 3 152 173.00 | 3 248 194.00 |
CU Autres participations | 13 666.00 | 10 864.00 | 2 802.00 | 13 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
DH Report à nouveau | -79 203.00 | | | -79 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 968.00 | -79 203.00 | | 47 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 791.00 | 1 056 823.00 | | 1 104 791.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 436.00 | 782 406.00 | | 1 159 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 599.00 | 337 073.00 | | 423 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 648.00 | 262 943.00 | | 262 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | 5 135.00 | | 5 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 457.00 | 10 000.00 | | 39 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 382.00 | 1 409 706.00 | | 2 027 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 173.00 | 2 486 529.00 | | 3 152 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 051.00 | | 500 051.00 | 500 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 051.00 | | 500 051.00 | 500 051.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 144 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 297.00 | 462 144.00 | | 677 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 329.00 | 541 347.00 | | 629 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 968.00 | -79 203.00 | | 47 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 938.00 | | 984 127.00 | 472 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 150.00 | 1 279 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 150.00 | 1 343 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 412.00 | | 1 446.00 | 62 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 133.00 | | 982 681.00 | 410 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 299.00 | 363.00 | | 61 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 905.00 | 363.00 | | 60 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
6T Sur comptes clients | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 599.00 | 423 599.00 | | 423 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 255 978.00 | | 1 255 978.00 | 1 255 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 767.00 | 1 226 767.00 | | 1 226 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
VB T. V. A. | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 436.00 | 1 159 436.00 | | 1 159 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 668.00 | 1 343 870.00 | 1 289 798.00 | 2 633 668.00 |
VW T.V.A. | 212 676.00 | 212 676.00 | | 212 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 397.00 | 1 899 397.00 | 125 000.00 | 2 024 397.00 |