| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 553.00 | 49 365.00 | 4 188.00 | 53 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 153.00 | 71 547.00 | 57 607.00 | 129 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 266.00 | 120 911.00 | 71 355.00 | 192 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 028.00 | 41 544.00 | 251 484.00 | 293 028.00 |
BZ Autres créances | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
CF Disponibilités | 215 944.00 | | 215 944.00 | 215 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 920.00 | 41 544.00 | 655 376.00 | 696 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 186.00 | 162 456.00 | 726 731.00 | 889 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 762.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 191.00 | 38 586.00 | | 3 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 839.00 | 86 842.00 | | 84 839.00 |
DL TOTAL (I) | 121 029.00 | 156 191.00 | | 121 029.00 |
DP Provisions pour risques | 130 577.00 | 130 577.00 | | 130 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 577.00 | 130 577.00 | | 130 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 885.00 | 95 851.00 | | 101 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 248.00 | 71 826.00 | | 138 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 835.00 | 9 473.00 | | 14 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 345.00 | 155 145.00 | | 176 345.00 |
EA Autres dettes | 43 811.00 | 15 136.00 | | 43 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 124.00 | 347 431.00 | | 475 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 731.00 | 634 199.00 | | 726 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 736.00 | 277 512.00 | | 407 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 324.00 | | 883 324.00 | 883 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 324.00 | | 883 324.00 | 883 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 203.00 | |
GE Autres charges | | | 63 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 255.00 | 6 584.00 | | 1 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 416.00 | 12 364.00 | | 13 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 204.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 204.00 | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | 540.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 630.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | -426.00 | | 1 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 7 713.00 | | 6 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 755.00 | 809 637.00 | | 956 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 916.00 | 722 795.00 | | 871 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 839.00 | 86 842.00 | | 84 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 581.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 032.00 | | 24 616.00 | 201 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 382.00 | 192 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 230.00 | 53 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 152.00 | 129 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 164.00 | | 4 619.00 | 74 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 308.00 | | 19 997.00 | 117 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 676.00 | 22 251.00 | 33 016.00 | 131 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 285.00 | 9 309.00 | 25 230.00 | 65 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 391.00 | 12 941.00 | 7 786.00 | 66 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 212 928.00 | 212 928.00 | | 212 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 885.00 | 34 497.00 | 67 388.00 | 101 885.00 |
VI Groupe et associés | 138 248.00 | 138 248.00 | | 138 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 995.00 | 264 335.00 | 89 660.00 | 353 995.00 |
VW T.V.A. | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 124.00 | 407 736.00 | 67 388.00 | 475 124.00 |