| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 747.00 | 117 240.00 | 14 507.00 | 131 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 687.00 | 801 968.00 | 11 719.00 | 813 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 218.00 | 89 179.00 | 10 039.00 | 99 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 176.00 | 1 008 387.00 | 53 789.00 | 1 062 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 248.00 | | 3 223 248.00 | 3 223 248.00 |
BZ Autres créances | 1 206 870.00 | | 1 206 870.00 | 1 206 870.00 |
CF Disponibilités | 1 617 832.00 | | 1 617 832.00 | 1 617 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 745.00 | | 6 092 745.00 | 6 092 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 921.00 | 1 008 387.00 | 6 146 534.00 | 7 154 921.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 380.00 | 33 495.00 | | 31 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
DH Report à nouveau | 114 844.00 | 113 628.00 | | 114 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 141.00 | 1 217.00 | | 8 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 475.00 | 2 562.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 158 738.00 | 153 799.00 | | 158 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 887.00 | 1 002 073.00 | | 847 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 167.00 | 1 586 577.00 | | 1 089 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 149.00 | 5 253 396.00 | | 3 103 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 826.00 | 917 185.00 | | 846 826.00 |
EA Autres dettes | 100 767.00 | 103 870.00 | | 100 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987 796.00 | 8 863 101.00 | | 5 987 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 534.00 | 9 016 900.00 | | 6 146 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 984 562.00 | 8 855 563.00 | | 5 984 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 173 197.00 | | 30 173 197.00 | 30 173 197.00 |
FG Production vendue services | 229 117.00 | | 229 117.00 | 229 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 402 314.00 | | 30 402 314.00 | 30 402 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 993 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 023 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 975 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 331.00 | 106 388.00 | | 103 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 575.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | 2 933.00 | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 3 508.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 2.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 2.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | 3 507.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 1 256.00 | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 995 423.00 | 33 054 244.00 | | 30 995 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 987 283.00 | 33 053 027.00 | | 30 987 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 141.00 | 1 217.00 | | 8 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 401.00 | | 18 775.00 | 1 043 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 582.00 | | 8 165.00 | 123 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 295.00 | | 10 610.00 | 902 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 058.00 | 9 328.00 | | 999 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 317.00 | 2 923.00 | | 114 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 741.00 | 6 406.00 | | 884 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 149.00 | 3 103 149.00 | | 3 103 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 248.00 | 3 223 248.00 | | 3 223 248.00 |
VB T. V. A. | 172 262.00 | 172 262.00 | | 172 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 887.00 | 844 653.00 | 3 234.00 | 847 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 167.00 | 1 089 167.00 | | 1 089 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 335.00 | | | 839 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 999.00 | | | 992 999.00 |
VP Divers | 1 033 865.00 | 1 033 865.00 | | 1 033 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 484.00 | 505 484.00 | | 505 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 141.00 | 4 474 912.00 | 229.00 | 4 475 141.00 |
VW T.V.A. | 285 356.00 | 285 356.00 | | 285 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 796.00 | 5 984 562.00 | 3 234.00 | 5 987 796.00 |