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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 117 126.00 | | 117 126.00 | 117 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 043.00 | 592.00 | 717 451.00 | 718 043.00 |
CF Disponibilités | 69 418.00 | | 69 418.00 | 69 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 387.00 | 592.00 | 932 794.00 | 933 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 737.00 | 592.00 | 1 064 145.00 | 1 064 737.00 |
CU Autres participations | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 855 714.00 | 1 010 335.00 | | 855 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 917.00 | -154 621.00 | | 175 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 016.00 | 864 099.00 | | 1 040 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 44 148.00 | | 9 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 129.00 | 54 497.00 | | 24 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 145.00 | 918 597.00 | | 1 064 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 129.00 | 54 497.00 | | 24 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 237.00 | -6 883.00 | | 253 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 320.00 | 147 738.00 | | 77 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 917.00 | -154 621.00 | | 175 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 001.00 | 592.00 | 101 001.00 | 101 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 001.00 | 592.00 | 101 001.00 | 101 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 001.00 | 592.00 | 101 001.00 | 101 001.00 |
UG ‐ Financières | | 592.00 | 101 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VC Groupe et associés | 109 136.00 | 109 136.00 | | 109 136.00 |
VI Groupe et associés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 926.00 | 145 926.00 | | 145 926.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |