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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 647 637.00 | 491 436.00 | 156 201.00 | 647 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 767.00 | 491 436.00 | 1 011 330.00 | 1 502 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 275.00 | | 322 275.00 | 322 275.00 |
BZ Autres créances | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 050.00 | | 438 050.00 | 438 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 816.00 | 491 436.00 | 1 449 380.00 | 1 940 816.00 |
CU Autres participations | 834 224.00 | | 834 224.00 | 834 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 821 912.00 | 815 428.00 | | 821 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529.00 | 6 484.00 | | 17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 847 825.00 | 830 296.00 | | 847 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 364.00 | 220 161.00 | | 206 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 255.00 | 258 126.00 | | 308 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 708.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 689.00 | 73 064.00 | | 57 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 763.00 | | 303.00 |
EA Autres dettes | 24 957.00 | 24 853.00 | | 24 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 555.00 | 580 675.00 | | 601 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 380.00 | 1 410 971.00 | | 1 449 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 378.00 | -384.00 | | 419 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 19 886.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 878.00 | 72 279.00 | | 68 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 349.00 | 65 795.00 | | 51 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 529.00 | 6 484.00 | | 17 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 133.00 | 25 303.00 | | 466 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 133.00 | 25 303.00 | | 466 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
UX Autres créances clients | 322 275.00 | 322 275.00 | | 322 275.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 105 160.00 | 105 160.00 | | 105 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 038.00 | 16 862.00 | 59 493.00 | 199 038.00 |
VI Groupe et associés | 308 255.00 | 308 255.00 | | 308 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 747.00 | 437 747.00 | | 437 747.00 |
VW T.V.A. | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 555.00 | 419 378.00 | 59 493.00 | 601 555.00 |