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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 079.00 | 80 288.00 | 19 790.00 | 100 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 490.00 | 80 288.00 | 30 201.00 | 110 490.00 |
BT Marchandises | 1 551 938.00 | | 1 551 938.00 | 1 551 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 448.00 | | 1 606 448.00 | 1 606 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 938.00 | 80 288.00 | 1 636 650.00 | 1 716 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 686 631.00 | 650 386.00 | | 686 631.00 |
DH Report à nouveau | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 431.00 | 36 245.00 | | 93 431.00 |
DL TOTAL (I) | 978 242.00 | 884 810.00 | | 978 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 960.00 | 313 385.00 | | 269 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 247.00 | 217 517.00 | | 169 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 061.00 | 124 404.00 | | 123 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 137.00 | 34 759.00 | | 51 137.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 43 077.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 407.00 | 733 143.00 | | 658 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 650.00 | 1 617 954.00 | | 1 636 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 809.00 | 733 144.00 | | 568 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 425.00 | 201 617.00 | | 162 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 380.00 | | 2 111.00 | 108 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 969.00 | | 2 111.00 | 97 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 954.00 | 2 335.00 | | 77 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 954.00 | 2 335.00 | | 77 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 960.00 | 180 362.00 | 89 598.00 | 269 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 062.00 | 123 062.00 | | 123 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 385.00 | 265 385.00 | | 265 385.00 |
VC Groupe et associés | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 921.00 | 54 510.00 | 10 410.00 | 64 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 407.00 | 568 809.00 | 89 598.00 | 658 407.00 |