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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 904 297.00 | | 904 297.00 | 904 297.00 |
CF Disponibilités | 240 520.00 | | 240 520.00 | 240 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 818.00 | | 1 144 818.00 | 1 144 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 818.00 | | 1 144 818.00 | 1 144 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DH Report à nouveau | 571 320.00 | 520 575.00 | | 571 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 143.00 | 50 744.00 | | 32 143.00 |
DL TOTAL (I) | 611 900.00 | 579 757.00 | | 611 900.00 |
DP Provisions pour risques | 27 719.00 | 107 755.00 | | 27 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 319.00 | 108 355.00 | | 28 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 24 068.00 | | 26 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 665.00 | 365 774.00 | | 349 665.00 |
EA Autres dettes | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 597.00 | 522 265.00 | | 504 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 818.00 | 1 210 377.00 | | 1 144 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 597.00 | 389 843.00 | | 504 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 949.00 | | 1 407 949.00 | 1 407 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 949.00 | | 1 407 949.00 | 1 407 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 111.00 | 18 351.00 | | 35 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 009.00 | 31 536.00 | | -3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 785.00 | 1 847 409.00 | | 1 663 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 642.00 | 1 796 665.00 | | 1 631 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 143.00 | 50 744.00 | | 32 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 355.00 | | 80 036.00 | 108 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 355.00 | | 80 036.00 | 108 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 883.00 | 228 883.00 | | 228 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 766.00 | 128 766.00 | | 128 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VB T. V. A. | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VC Groupe et associés | 791 315.00 | 791 315.00 | | 791 315.00 |
VP Divers | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 299.00 | 904 299.00 | | 904 299.00 |
VW T.V.A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 598.00 | 504 598.00 | | 504 598.00 |