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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 710.00 | 2 427.00 | 10 283.00 | 12 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 007.00 | 24 184.00 | 47 822.00 | 72 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 957.00 | 26 611.00 | 69 345.00 | 95 957.00 |
BT Marchandises | 299 100.00 | | 299 100.00 | 299 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 268.00 | 4 300.00 | 26 968.00 | 31 268.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CF Disponibilités | 88 616.00 | | 88 616.00 | 88 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 975.00 | 4 300.00 | 436 675.00 | 440 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 932.00 | 30 912.00 | 506 020.00 | 536 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 140.00 | | | 170 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 867.00 | | | -99 867.00 |
DL TOTAL (I) | 180 273.00 | | | 180 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 954.00 | | | 101 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
EA Autres dettes | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 747.00 | | | 325 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 020.00 | | | 506 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 747.00 | | | 325 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 714.00 | | 40 822.00 | 82 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 580.00 | 95 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 580.00 | 84 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 474.00 | | 40 822.00 | 71 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 254.00 | 13 937.00 | 27 580.00 | 40 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 254.00 | 13 937.00 | 27 580.00 | 40 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | 1 400.00 | 60.00 | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961.00 | 1 400.00 | 60.00 | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | 1 400.00 | 60.00 | 2 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 500.00 | 53 260.00 | 11 240.00 | 64 500.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 605.00 | 310 605.00 | | 310 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
ST Autres comptes | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
YT Sous‐traitance | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 873.00 | | | 118 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 461.00 | | | 228 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |