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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 687.00 | 9 761.00 | 927.00 | 10 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 106.00 | 47 923.00 | 68 183.00 | 116 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 891.00 | 26 924.00 | 13 966.00 | 40 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 783.00 | 84 608.00 | 88 175.00 | 172 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 825.00 | | 397 825.00 | 397 825.00 |
BZ Autres créances | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 463 502.00 | | 463 502.00 | 463 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 935.00 | | 1 262 935.00 | 1 262 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 719.00 | 84 608.00 | 1 351 111.00 | 1 435 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 625 373.00 | 613 264.00 | | 625 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 050.00 | 112 110.00 | | 101 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DL TOTAL (I) | 843 579.00 | 835 373.00 | | 843 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 090.00 | 249.00 | | 203 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 361.00 | 81 325.00 | | 123 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 016.00 | 217 409.00 | | 169 016.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 4 344.00 | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 669.00 | 9 908.00 | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 532.00 | 313 235.00 | | 507 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 111.00 | 1 148 608.00 | | 1 351 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 849.00 | 313 235.00 | | 477 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 249.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 886 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 886 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 577.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 739.00 | 8 000.00 | | 6 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 9 058.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | -1 058.00 | | 4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | 36 531.00 | | 30 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 906.00 | 2 037 854.00 | | 1 902 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 856.00 | 1 925 745.00 | | 1 801 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 050.00 | 112 110.00 | | 101 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 225.00 | | 73 859.00 | 99 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 172 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 438.00 | | 73 559.00 | 83 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 300.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 031.00 | 13 577.00 | | 71 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 654.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 924.00 | 12 923.00 | | 61 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 397 825.00 | 397 825.00 | | 397 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VC Groupe et associés | 130 602.00 | 130 602.00 | | 130 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 775.00 | 173 092.00 | 29 683.00 | 202 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 333.00 | | | 213 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 533.00 | 554 533.00 | | 554 533.00 |
VW T.V.A. | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 532.00 | 477 849.00 | 29 683.00 | 507 532.00 |