| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374 423.00 | 1 527 563.00 | 846 859.00 | 2 374 423.00 |
AH Fonds commercial | 601 972.00 | 510 000.00 | 91 972.00 | 601 972.00 |
AN Terrains | 282 054.00 | | 282 054.00 | 282 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886 359.00 | 1 484 484.00 | 1 401 875.00 | 2 886 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 396 656.00 | 5 469 914.00 | 1 926 741.00 | 7 396 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 257 545.00 | | 1 257 545.00 | 1 257 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 389 064.00 | | 181 389 064.00 | 181 389 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 094.00 | | 160 094.00 | 160 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 959 531.00 | 15 160 942.00 | 218 798 589.00 | 233 959 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 185.00 | | 245 185.00 | 245 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 447.00 | | 129 447.00 | 129 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 876 959.00 | | 46 876 959.00 | 46 876 959.00 |
BZ Autres créances | 257 448 833.00 | 31 553 800.00 | 225 895 033.00 | 257 448 833.00 |
CF Disponibilités | 22 028 665.00 | | 22 028 665.00 | 22 028 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837 549.00 | | 14 837 549.00 | 14 837 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 566 639.00 | 31 553 800.00 | 310 012 839.00 | 341 566 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 612 081.00 | 46 714 742.00 | 528 897 339.00 | 575 612 081.00 |
CU Autres participations | 37 611 361.00 | 6 168 980.00 | 31 442 381.00 | 37 611 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 910.00 | | 85 910.00 | 85 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000 000.00 | 61 000 000.00 | | 61 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 750.00 | 540 750.00 | | 540 750.00 |
DG Autres réserves | 5 406 000.00 | 5 406 000.00 | | 5 406 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 466 878.00 | 18 639 390.00 | | 10 466 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 854 841.00 | -8 172 512.00 | | 12 854 841.00 |
DK Provisions réglementées | 312 747.00 | 312 747.00 | | 312 747.00 |
DL TOTAL (I) | 90 643 022.00 | 77 788 180.00 | | 90 643 022.00 |
DP Provisions pour risques | 632 000.00 | 703 340.00 | | 632 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 652 677.00 | 3 296 948.00 | | 2 652 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 284 677.00 | 4 000 288.00 | | 3 284 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 407.00 | 27 893.00 | | 20 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 837 678.00 | 352 056 961.00 | | 358 837 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 941 473.00 | 24 928 608.00 | | 47 941 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 733 733.00 | 11 610 560.00 | | 15 733 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885 579.00 | 647 120.00 | | 885 579.00 |
EA Autres dettes | 9 504 147.00 | 11 371 413.00 | | 9 504 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 046 619.00 | 4 716 336.00 | | 2 046 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 969 639.00 | 405 358 894.00 | | 434 969 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 897 339.00 | 487 147 363.00 | | 528 897 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 837 678.00 | | | 358 837 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 398 177.00 | | 10 398 177.00 | 10 398 177.00 |
FG Production vendue services | 89 208 525.00 | | 89 208 525.00 | 89 208 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 606 703.00 | | 99 606 703.00 | 99 606 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 959 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 221 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 230 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 938 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 499 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 433 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 907 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 093 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 600 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 204 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 795 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 688 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89 461.00 | | | 89 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 263.00 | 707.00 | | 135 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097 030.00 | 892 823.00 | | 1 097 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 293.00 | 893 530.00 | | 1 232 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | 4 090.00 | | 2 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 498.00 | 20 604.00 | | 63 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 517 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 320.00 | 542 406.00 | | 66 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165 972.00 | 351 124.00 | | 1 165 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 625 132.00 | 95 608 651.00 | | 136 625 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 770 290.00 | 103 781 163.00 | | 123 770 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 854 841.00 | -8 172 512.00 | | 12 854 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 110 007.00 | | 3 981 756.00 | 240 110 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 238 089.00 | 219 160 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 132 232.00 | 233 959 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -91 547.00 | 437 176.00 | 2 976 395.00 | -91 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 546.00 | 456 966.00 | 11 822 616.00 | 91 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995 625.00 | | 326 399.00 | 2 995 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 756 847.00 | | 1 614 282.00 | 10 756 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 357 534.00 | | 2 041 074.00 | 226 357 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 299 317.00 | 1 540 288.00 | 847 643.00 | 8 299 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935 587.00 | 539 152.00 | 437 175.00 | 1 935 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 363 730.00 | 1 001 136.00 | 410 467.00 | 6 363 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 747.00 | | | 312 747.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000 288.00 | 4 009.00 | 719 619.00 | 4 000 288.00 |
6T Sur comptes clients | 152 659.00 | | 152 859.00 | 152 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 253 800.00 | 9 300 000.00 | | 22 253 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 275 639.00 | 9 600 000.00 | 152 859.00 | 28 275 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 588 674.00 | 9 604 009.00 | 872 478.00 | 32 588 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 009.00 | 801 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 600 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 837 678.00 | 116 857 380.00 | 241 980 298.00 | 358 837 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 941 473.00 | 47 941 473.00 | | 47 941 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955 945.00 | 4 955 945.00 | | 4 955 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977 929.00 | 1 977 929.00 | | 1 977 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885 579.00 | 885 579.00 | | 885 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504 147.00 | 9 504 147.00 | | 9 504 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 046 619.00 | 2 046 619.00 | | 2 046 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 389 064.00 | 181 389 064.00 | | 181 389 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 094.00 | | 160 094.00 | 160 094.00 |
UX Autres créances clients | 46 876 959.00 | 46 876 959.00 | | 46 876 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VB T. V. A. | 8 164 684.00 | 8 164 684.00 | | 8 164 684.00 |
VC Groupe et associés | 247 202 872.00 | 247 202 872.00 | | 247 202 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609 932.00 | 1 609 932.00 | | 1 609 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960 964.00 | 1 960 964.00 | | 1 960 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 837 549.00 | 14 837 549.00 | | 14 837 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 730 113.00 | 500 570 019.00 | 160 094.00 | 500 730 113.00 |
VW T.V.A. | 7 189 926.00 | 7 189 926.00 | | 7 189 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 969 639.00 | 192 989 341.00 | 241 980 298.00 | 434 969 639.00 |