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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 581.00 | 54.00 | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 427.00 | 3 335.00 | 3 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 875.00 | 5 007.00 | 223 867.00 | 228 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
BZ Autres créances | 1 224 680.00 | | 1 224 680.00 | 1 224 680.00 |
CF Disponibilités | 611 446.00 | | 611 446.00 | 611 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 689.00 | | 1 974 689.00 | 1 974 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 564.00 | 5 007.00 | 2 198 556.00 | 2 203 564.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 792.00 | | | 622 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 981.00 | | | 1 741 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 879.00 | | | 294 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
EA Autres dettes | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 575.00 | | | 456 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 556.00 | | | 2 198 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 575.00 | | | 456 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 799.00 | | | 455 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 548.00 | | | 356 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 113.00 | | 3 762.00 | 225 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 478.00 | | | 220 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561.00 | 446.00 | | 4 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 20.00 | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 136 667.00 | 136 667.00 | | 136 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VC Groupe et associés | 872 424.00 | 872 424.00 | | 872 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 294 879.00 | 294 879.00 | | 294 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 776.00 | 294 776.00 | | 294 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 717.00 | 1 363 239.00 | 10 478.00 | 1 373 717.00 |
VW T.V.A. | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 575.00 | 456 575.00 | | 456 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
ST Autres comptes | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
YT Sous‐traitance | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |