| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 448.00 | 9 537.00 | 2 911.00 | 12 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 949 132.00 | | 2 949 132.00 | 2 949 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 315 165.00 | 9 572.00 | 4 305 594.00 | 4 315 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 642.00 | 9 572.00 | 4 347 070.00 | 4 356 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 949 132.00 | | | 2 949 132.00 |
CU Autres participations | 1 353 551.00 | | 1 353 551.00 | 1 353 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 113.00 | 3 030 113.00 | | 3 030 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 966.00 | 283 966.00 | | 283 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 604.00 | 121 904.00 | | 122 604.00 |
DG Autres réserves | 598 839.00 | 722 006.00 | | 598 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | 12 533.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 408.00 | 4 170 522.00 | | 4 036 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 53 771.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 622.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 363.00 | 23 644.00 | | 304 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 662.00 | 83 048.00 | | 310 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 070.00 | 4 253 570.00 | | 4 347 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 662.00 | 83 048.00 | | 310 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 160.00 | 9 230.00 | | 8 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | 8 500.00 | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 588.00 | 9 274.00 | | -19 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 041.00 | 172 409.00 | | 163 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 155.00 | 159 877.00 | | 162 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885.00 | 12 533.00 | | 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 573.00 | | 484 104.00 | 4 233 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 901.00 | 4 302 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 512.00 | 4 315 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 611.00 | 12 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35.00 | | | 35.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 526.00 | | 2 534.00 | 14 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219 013.00 | | 481 570.00 | 4 219 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 588.00 | 1 595.00 | 4 611.00 | 12 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 553.00 | 1 595.00 | 4 611.00 | 12 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 543.00 | 277 543.00 | | 277 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 949 132.00 | 2 949 132.00 | | 2 949 132.00 |
UX Autres créances clients | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 262.00 | 2 972 262.00 | | 2 972 262.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 662.00 | 310 662.00 | | 310 662.00 |