| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 986.00 | 24 231.00 | 1 755.00 | 25 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 931.00 | 29 533.00 | 397.00 | 29 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 471.00 | 54 319.00 | 2 152.00 | 56 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 839.00 | 80 580.00 | 84 260.00 | 164 839.00 |
BZ Autres créances | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
CF Disponibilités | 118 961.00 | | 118 961.00 | 118 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 252.00 | 80 580.00 | 259 673.00 | 340 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 724.00 | 134 899.00 | 261 825.00 | 396 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 363.00 | 248 909.00 | | 192 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 174.00 | -56 545.00 | | -49 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 704.00 | 1 408.00 | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 152 278.00 | 202 156.00 | | 152 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 120.00 | 60 277.00 | | 38 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 293.00 | 96 063.00 | | 68 293.00 |
EA Autres dettes | | 4 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 547.00 | 161 498.00 | | 109 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 825.00 | 363 654.00 | | 261 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 547.00 | 161 498.00 | | 109 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 937.00 | | 728 937.00 | 728 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 937.00 | | 728 937.00 | 728 937.00 |
FM Production stockée | | | 5 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 265.00 | 3 122.00 | | 3 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 571.00 | 52 724.00 | | 61 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 704.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 581.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 581.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | 123.00 | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 565.00 | 748 583.00 | | 741 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 739.00 | 805 129.00 | | 790 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 174.00 | -56 545.00 | | -49 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |