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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 910.00 | 12 309.00 | 5 600.00 | 17 910.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 17 101.00 | 15 185.00 | 1 916.00 | 17 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 848.00 | 80 283.00 | 26 565.00 | 106 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 169.00 | 107 777.00 | 46 392.00 | 154 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 909.00 | | 82 909.00 | 82 909.00 |
BZ Autres créances | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
CF Disponibilités | 384 875.00 | | 384 875.00 | 384 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 809.00 | | 531 809.00 | 531 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 978.00 | 107 777.00 | 578 201.00 | 685 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 262 785.00 | | | 262 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
DL TOTAL (I) | 336 495.00 | | | 336 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 705.00 | | | 241 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 201.00 | | | 578 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 035.00 | | | 174 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 220.00 | | 7 950.00 | 146 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 650.00 | | 7 950.00 | 18 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 040.00 | 16 738.00 | 107 778.00 | 91 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 3 520.00 | 12 309.00 | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 251.00 | 13 218.00 | 95 469.00 | 82 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 812.00 | 8 142.00 | 67 670.00 | 75 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 554.00 | 146 934.00 | 3 620.00 | 150 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 706.00 | 174 036.00 | 67 670.00 | 241 706.00 |