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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 276.00 | 22 466.00 | 5 810.00 | 28 276.00 |
AH Fonds commercial | 249 761.00 | | 249 761.00 | 249 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 229.00 | 201 163.00 | 15 065.00 | 216 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 088.00 | 544 620.00 | 133 468.00 | 678 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 277.00 | 768 249.00 | 416 028.00 | 1 184 277.00 |
BT Marchandises | 408 323.00 | 32 162.00 | 376 161.00 | 408 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 737.00 | 141 870.00 | 210 866.00 | 352 737.00 |
BZ Autres créances | 462 853.00 | | 462 853.00 | 462 853.00 |
CF Disponibilités | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 727.00 | 174 032.00 | 1 055 694.00 | 1 229 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 004.00 | 942 281.00 | 1 471 723.00 | 2 414 004.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 414 927.00 | 414 927.00 | | 414 927.00 |
DH Report à nouveau | 62 393.00 | 33 601.00 | | 62 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 762.00 | 28 792.00 | | 10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 083.00 | 1 027 321.00 | | 1 038 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 174.00 | 299 752.00 | | 296 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 762.00 | 156 798.00 | | 112 762.00 |
EA Autres dettes | 23 354.00 | 21 515.00 | | 23 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 640.00 | 478 064.00 | | 433 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 723.00 | 1 505 385.00 | | 1 471 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 180.00 | 478 064.00 | | 434 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 849.00 | | 2 058 849.00 | 2 058 849.00 |
FG Production vendue services | 494 677.00 | 1 287.00 | 495 964.00 | 494 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 526.00 | 1 287.00 | 2 554 813.00 | 2 553 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 629.00 | |
GE Autres charges | | | 5 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 786.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 583.00 | 2 717 325.00 | | 2 781 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 821.00 | 2 688 533.00 | | 2 770 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 762.00 | 28 792.00 | | 10 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 250.00 | | 19 104.00 | 1 153 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 037.00 | | | 278 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 521 319.00 | | 19 104.00 | 87 521 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 812.00 | 35 437.00 | | 732 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 697.00 | 6 769.00 | | 15 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 115.00 | 28 668.00 | | 717 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 174.00 | 296 174.00 | | 296 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UX Autres créances clients | 214 195.00 | 214 195.00 | | 214 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
VC Groupe et associés | 396 042.00 | 396 042.00 | | 396 042.00 |
VP Divers | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 512.00 | 827 512.00 | | 827 512.00 |
VW T.V.A. | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 290.00 | 432 290.00 | | 432 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |