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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 783.00 | 84 392.00 | 7 391.00 | 91 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 033.00 | 32 990.00 | 7 043.00 | 40 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 935.00 | 118 762.00 | 18 173.00 | 136 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 449.00 | 586.00 | 91 864.00 | 92 449.00 |
BZ Autres créances | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CF Disponibilités | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 741.00 | 586.00 | 153 155.00 | 153 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 677.00 | 119 348.00 | 171 328.00 | 290 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 468.00 | 32 456.00 | | 76 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845.00 | 44 011.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 85 698.00 | 84 852.00 | | 85 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 1 135.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 3 771.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 185.00 | 71 801.00 | | 39 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 822.00 | 41 645.00 | | 41 822.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 865.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 631.00 | 119 217.00 | | 85 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 328.00 | 204 069.00 | | 171 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 631.00 | 119 217.00 | | 85 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
FG Production vendue services | 234 366.00 | | 234 366.00 | 234 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 085.00 | | 296 085.00 | 296 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 225.00 | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 225.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -225.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 2 429.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 914.00 | 398 175.00 | | 298 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 069.00 | 354 164.00 | | 298 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845.00 | 44 011.00 | | 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 452.00 | 8 684.00 | | 7 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 718.00 | | 1 981.00 | 137 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 136 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | 131 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 598.00 | | 1 981.00 | 132 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 400.00 | 5 125.00 | 2 763.00 | 116 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 019.00 | 5 125.00 | 2 763.00 | 115 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 474.00 | 390.00 | 279.00 | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | 390.00 | 279.00 | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | 390.00 | 279.00 | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 706.00 | 129 706.00 | | 129 706.00 |
VW T.V.A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 143.00 | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546.00 | 4 878.00 | | 4 546.00 |
ST Autres comptes | 55 080.00 | 57 570.00 | | 55 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 319.00 | 114 458.00 | | 61 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 171.00 | 11 623.00 | | 4 171.00 |
YT Sous‐traitance | 62 966.00 | 71 870.00 | | 62 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 594.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 188.00 | 2 737.00 | | 3 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 203.00 | 81 165.00 | | 50 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 517.00 | 126 201.00 | | 42 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 911.00 | 248 777.00 | | 183 911.00 |