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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 654.00 | 133 636.00 | 202 018.00 | 335 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 442.00 | 8 770.00 | 51 672.00 | 60 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 553.00 | 180 101.00 | 270 453.00 | 450 553.00 |
BT Marchandises | 200 578.00 | | 200 578.00 | 200 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 387.00 | 1 335.00 | 324 052.00 | 325 387.00 |
BZ Autres créances | 164 824.00 | | 164 824.00 | 164 824.00 |
CF Disponibilités | 115 748.00 | | 115 748.00 | 115 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 004.00 | 1 335.00 | 806 669.00 | 808 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 557.00 | 181 436.00 | 1 077 122.00 | 1 258 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -80 757.00 | -194 960.00 | | -80 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664.00 | 114 204.00 | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 90 307.00 | 89 643.00 | | 90 307.00 |
DP Provisions pour risques | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 255.00 | | | 400 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 4 991.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 920.00 | 27 670.00 | | 117 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 208.00 | 260 944.00 | | 258 208.00 |
EA Autres dettes | 201 175.00 | 246 566.00 | | 201 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 607.00 | 540 170.00 | | 979 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 122.00 | 629 814.00 | | 1 077 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 402.00 | 339 574.00 | | 424 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 475.00 | | 220 080.00 | 530 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 002.00 | 450 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 002.00 | 409 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 062.00 | | 220 080.00 | 489 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 907.00 | 20 355.00 | 275 162.00 | 434 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 213.00 | 20 355.00 | 275 162.00 | 397 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 207.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 7 207.00 | | 1 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 227.00 | 163 227.00 | | 163 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 175.00 | 201 175.00 | | 201 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 323 785.00 | 323 785.00 | | 323 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 129 381.00 | 129 381.00 | | 129 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 396.00 | 495 396.00 | | 495 396.00 |
VW T.V.A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 607.00 | 579 607.00 | 400 000.00 | 979 607.00 |