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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AP Constructions | 410 076.00 | 373 643.00 | 36 432.00 | 410 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 342.00 | 72 034.00 | 9 307.00 | 81 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 663.00 | 301 826.00 | 21 837.00 | 323 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 556.00 | 749 879.00 | 67 676.00 | 817 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CF Disponibilités | 407 674.00 | | 407 674.00 | 407 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 577.00 | | 433 577.00 | 433 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 133.00 | 749 879.00 | 501 254.00 | 1 251 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 205 085.00 | 202 677.00 | | 205 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 917.00 | 2 409.00 | | 63 917.00 |
DL TOTAL (I) | 310 803.00 | 246 886.00 | | 310 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 590.00 | 133 637.00 | | 135 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 028.00 | 2 490.00 | | 9 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 5 507.00 | | 6 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 475.00 | 33 490.00 | | 37 475.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 5 646.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 451.00 | 180 770.00 | | 190 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 254.00 | 427 656.00 | | 501 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 3 240.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 3 240.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 569.00 | 375 588.00 | | 466 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 651.00 | 373 180.00 | | 402 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 917.00 | 2 409.00 | | 63 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 168.00 | 25 795.00 | 7 084.00 | 731 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 793.00 | 25 795.00 | 7 084.00 | 728 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 067.00 | 137 067.00 | | 137 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 004.00 | 25 904.00 | 100.00 | 26 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 423.00 | 181 423.00 | | 181 423.00 |