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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 153.00 | 12 353.00 | 799.00 | 13 153.00 |
AH Fonds commercial | 190 835.00 | | 190 835.00 | 190 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | 162 916.00 | 227 083.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 21 048.00 | 99.00 | 20 949.00 | 21 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 626.00 | 391 680.00 | 193 945.00 | 585 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 505.00 | 567 050.00 | 650 454.00 | 1 217 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 793.00 | 250.00 | 1 173 543.00 | 1 173 793.00 |
BZ Autres créances | 187 862.00 | | 187 862.00 | 187 862.00 |
CF Disponibilités | 325 305.00 | | 325 305.00 | 325 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 099.00 | 250.00 | 1 694 849.00 | 1 695 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 605.00 | 567 300.00 | 2 345 304.00 | 2 912 605.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 555.00 | | | 246 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
DG Autres réserves | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
DH Report à nouveau | -181 422.00 | | | -181 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
DL TOTAL (I) | 249 497.00 | | | 249 497.00 |
DP Provisions pour risques | 326 366.00 | | | 326 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 366.00 | | | 326 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 916.00 | | | 519 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 677.00 | | | 221 677.00 |
EA Autres dettes | 962 624.00 | | | 962 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 440.00 | | | 1 769 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 304.00 | | | 2 345 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 781.00 | | | 1 543 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 367.00 | 321 000.00 | | 5 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 367.00 | 321 000.00 | | 5 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 677.00 | 221 677.00 | | 221 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 625.00 | 962 625.00 | | 962 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 793.00 | 1 173 793.00 | | 1 173 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 917.00 | 294 258.00 | 225 659.00 | 519 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 862.00 | 187 862.00 | | 187 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 889.00 | 1 367 260.00 | 16 629.00 | 1 383 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 440.00 | 1 543 781.00 | 225 659.00 | 1 769 440.00 |