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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 188 146.00 | | 188 146.00 | 188 146.00 |
AP Constructions | 625 895.00 | 304 383.00 | 321 512.00 | 625 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 485.00 | 58 566.00 | 920.00 | 59 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 756.00 | 268 666.00 | 32 091.00 | 300 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 988.00 | 632 795.00 | 543 193.00 | 1 175 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BT Marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BZ Autres créances | 169 025.00 | 112 324.00 | 56 701.00 | 169 025.00 |
CF Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 892.00 | 112 324.00 | 73 569.00 | 185 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 074.00 | 745 118.00 | 620 956.00 | 1 366 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DG Autres réserves | 142 556.00 | 143 145.00 | | 142 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 835.00 | -589.00 | | -32 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 571.00 | 32 143.00 | | 28 571.00 |
DL TOTAL (I) | 172 007.00 | 208 414.00 | | 172 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 608.00 | 269 266.00 | | 309 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 15 710.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 779.00 | 88 346.00 | | 50 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 073.00 | 43 466.00 | | 37 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | 17 564.00 | | 9 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 949.00 | 476 199.00 | | 448 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 956.00 | 684 613.00 | | 620 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 406.00 | -148 983.00 | | 264 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 263.00 | | 1 032.00 | 1 177 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 1 175 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 986 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 325.00 | | | 189 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 411.00 | | 1 032.00 | 987 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 717.00 | 51 385.00 | 2 308.00 | 583 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 537.00 | 51 385.00 | 2 308.00 | 582 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 465.00 | 117 922.00 | 168 270.00 | 302 465.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 545.00 | 175 042.00 | 502.00 | 175 545.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 948.00 | 264 405.00 | 168 270.00 | 448 948.00 |