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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 661.00 | 728.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 64 812.00 | 16 170.00 | 48 641.00 | 64 812.00 |
AP Constructions | 244 234.00 | 234 639.00 | 9 594.00 | 244 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 399.00 | 50 759.00 | 2 639.00 | 53 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 296.00 | 63 332.00 | 9 963.00 | 73 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 797.00 | 365 564.00 | 83 232.00 | 448 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
BT Marchandises | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 746.00 | | 145 746.00 | 145 746.00 |
BZ Autres créances | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CF Disponibilités | 133 615.00 | | 133 615.00 | 133 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 233.00 | | 353 233.00 | 353 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 030.00 | 365 564.00 | 436 465.00 | 802 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 945.00 | 30 964.00 | | 29 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 433.00 | 19 933.00 | | 18 433.00 |
DL TOTAL (I) | 56 763.00 | 59 282.00 | | 56 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 244.00 | 68 419.00 | | 112 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 584.00 | 182 502.00 | | 48 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 489.00 | 41 014.00 | | 37 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 431.00 | 61 044.00 | | 64 431.00 |
EA Autres dettes | 116 953.00 | 1 486.00 | | 116 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 702.00 | 354 466.00 | | 379 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 465.00 | 413 748.00 | | 436 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 995.00 | 294 847.00 | | 284 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 679.00 | | 18 458.00 | 433 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339.00 | 448 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 544.00 | 11 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 437 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | 10 926.00 | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 085.00 | | 7 532.00 | 430 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 824.00 | 17 285.00 | 2 544.00 | 350 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 197.00 | 2 544.00 | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 815.00 | 17 087.00 | | 347 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 244.00 | 17 538.00 | 71 741.00 | 112 244.00 |
VI Groupe et associés | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 217.00 | 164 217.00 | | 164 217.00 |
VW T.V.A. | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 702.00 | 284 995.00 | 71 741.00 | 379 702.00 |