| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 492.00 | 372 380.00 | 230 112.00 | 602 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 085.00 | 66 909.00 | 25 176.00 | 92 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 326.00 | 473 525.00 | 303 801.00 | 777 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 156.00 | | 103 156.00 | 103 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 988.00 | | 172 988.00 | 172 988.00 |
BZ Autres créances | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CF Disponibilités | 189 597.00 | | 189 597.00 | 189 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 235.00 | | 490 235.00 | 490 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 561.00 | 473 525.00 | 794 036.00 | 1 267 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 377 362.00 | | | 377 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
DL TOTAL (I) | 449 815.00 | | | 449 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 231.00 | | | 152 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 221.00 | | | 344 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 036.00 | | | 794 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 761.00 | | | 243 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 258.00 | 29 380.00 | 959 638.00 | 930 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 258.00 | 29 380.00 | 959 638.00 | 930 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 501.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 047.00 | | | 1 013 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 132.00 | | | 974 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 193.00 | | 18 438.00 | 762 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 777 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 718 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 624.00 | | 18 438.00 | 703 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 129.00 | 56 501.00 | 3 105.00 | 420 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 273.00 | 56 501.00 | 3 105.00 | 410 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UX Autres créances clients | 172 988.00 | 172 988.00 | | 172 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 231.00 | 51 770.00 | 100 460.00 | 152 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 963.00 | 197 482.00 | 481.00 | 197 963.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 221.00 | 243 761.00 | 100 460.00 | 344 221.00 |