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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 6.00 | 402.00 | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 084.00 | 302 516.00 | 65 568.00 | 368 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 497.00 | 495 143.00 | 246 354.00 | 741 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 988.00 | 797 665.00 | 312 323.00 | 1 109 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BZ Autres créances | 100 609.00 | | 100 609.00 | 100 609.00 |
CF Disponibilités | 527 376.00 | | 527 376.00 | 527 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 618.00 | | 677 618.00 | 677 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 606.00 | 797 665.00 | 989 941.00 | 1 787 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 50 394.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 982.00 | 29 514.00 | | 241 982.00 |
DL TOTAL (I) | 253 015.00 | 90 033.00 | | 253 015.00 |
DP Provisions pour risques | 1 953.00 | 1 308.00 | | 1 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 953.00 | 1 308.00 | | 1 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 652.00 | 477 760.00 | | 226 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 184.00 | 62 241.00 | | 141 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 292.00 | 137 780.00 | | 185 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 718.00 | 77 813.00 | | 120 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 127.00 | 244 440.00 | | 61 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 973.00 | 1 000 035.00 | | 734 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 941.00 | 1 091 376.00 | | 989 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 627.00 | 596 848.00 | | 564 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 184.00 | | | 141 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 341.00 | | 56 640.00 | 1 094 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 993.00 | 1 109 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 993.00 | 1 109 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 341.00 | | 56 232.00 | 1 094 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 062.00 | 133 030.00 | 9 427.00 | 674 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 062.00 | 133 024.00 | 9 427.00 | 674 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308.00 | 1 953.00 | 1 308.00 | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | 1 953.00 | 1 308.00 | 1 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | 1 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 292.00 | 185 292.00 | | 185 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
UX Autres créances clients | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 643.00 | 56 298.00 | 146 082.00 | 226 643.00 |
VI Groupe et associés | 141 097.00 | 141 097.00 | | 141 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 568.00 | | | 274 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 973.00 | 564 627.00 | 146 082.00 | 734 973.00 |