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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 814.00 | 42 021.00 | 8 794.00 | 50 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 496.00 | 46 672.00 | 8 824.00 | 55 496.00 |
BT Marchandises | 123 855.00 | | 123 855.00 | 123 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BZ Autres créances | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CF Disponibilités | 173 038.00 | | 173 038.00 | 173 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 083.00 | | 378 083.00 | 378 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 579.00 | 46 672.00 | 386 907.00 | 433 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
DH Report à nouveau | -24 665.00 | | | -24 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
DL TOTAL (I) | 176 633.00 | | | 176 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 275.00 | | | 210 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 907.00 | | | 386 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 226.00 | | | 143 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 411.00 | | 2 085.00 | 53 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 381.00 | | 2 085.00 | 53 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 110.00 | 1 562.00 | | 45 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 110.00 | 1 562.00 | | 45 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 409.00 | 24 360.00 | 67 048.00 | 91 409.00 |
VI Groupe et associés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 523.00 | 22 493.00 | 30.00 | 22 523.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 275.00 | 143 226.00 | 67 048.00 | 210 275.00 |