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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 360.00 | 195 950.00 | 7 410.00 | 203 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 241.00 | 147 814.00 | 37 427.00 | 185 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 379.00 | 356 368.00 | 50 011.00 | 406 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 254.00 | | 200 254.00 | 200 254.00 |
BZ Autres créances | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
CF Disponibilités | 177 334.00 | | 177 334.00 | 177 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 246.00 | | 586 246.00 | 586 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 625.00 | 356 368.00 | 636 257.00 | 992 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
DG Autres réserves | 295 446.00 | 268 857.00 | | 295 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 300.00 | 101 559.00 | | 94 300.00 |
DL TOTAL (I) | 421 684.00 | 402 353.00 | | 421 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 225.00 | 16 207.00 | | 7 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 979.00 | 20 117.00 | | 29 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | 2 018.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 482.00 | 96 233.00 | | 89 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 874.00 | 87 451.00 | | 80 874.00 |
EA Autres dettes | 5 996.00 | 6 655.00 | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 574.00 | 228 681.00 | | 214 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 257.00 | 631 034.00 | | 636 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 614.00 | 226 662.00 | | 212 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 008.00 | | 35 371.00 | 371 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 068.00 | | 35 349.00 | 363 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | 21.00 | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 296.00 | 19 072.00 | | 337 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 791.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 300.00 | 18 281.00 | | 335 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 200 254.00 | 200 254.00 | | 200 254.00 |
VB T. V. A. | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 225.00 | 6 283.00 | 942.00 | 7 225.00 |
VI Groupe et associés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 084.00 | 259 084.00 | | 259 084.00 |
VW T.V.A. | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 555.00 | 212 614.00 | 942.00 | 213 555.00 |