| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 957.00 | 144 995.00 | 132 962.00 | 277 957.00 |
AH Fonds commercial | 468 912.00 | | 468 912.00 | 468 912.00 |
AN Terrains | 1 548 301.00 | 17 464.00 | 1 530 836.00 | 1 548 301.00 |
AP Constructions | 3 630 330.00 | 684 890.00 | 2 945 439.00 | 3 630 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 835 544.00 | 1 827 352.00 | 4 008 192.00 | 5 835 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 816.00 | 559 744.00 | 626 071.00 | 1 185 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 208 013.00 | 3 400 489.00 | 9 807 524.00 | 13 208 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258 156.00 | | 2 258 156.00 | 2 258 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 776 191.00 | | 776 191.00 | 776 191.00 |
BT Marchandises | 271 866.00 | | 271 866.00 | 271 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925 392.00 | 13 540.00 | 4 911 852.00 | 4 925 392.00 |
BZ Autres créances | 712 213.00 | | 712 213.00 | 712 213.00 |
CF Disponibilités | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 000 394.00 | 13 540.00 | 8 986 854.00 | 9 000 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 208 408.00 | 3 414 029.00 | 18 794 378.00 | 22 208 408.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 258 664.00 | 164 661.00 | 94 002.00 | 258 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 384.00 | 1 132 384.00 | | 1 132 384.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
DG Autres réserves | 241 554.00 | 748 087.00 | | 241 554.00 |
DH Report à nouveau | | 62.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 939.00 | -506 595.00 | | -557 939.00 |
DK Provisions réglementées | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
DL TOTAL (I) | 938 890.00 | 1 496 829.00 | | 938 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 250.00 | 17 556.00 | | 18 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 250.00 | 17 556.00 | | 18 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 258.00 | 245 252.00 | | 755 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 437 714.00 | 7 128 571.00 | | 6 437 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 470.00 | 4 060 296.00 | | 3 356 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 443.00 | 794 706.00 | | 584 443.00 |
EA Autres dettes | 6 703 351.00 | 5 444 137.00 | | 6 703 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 837 237.00 | 17 672 964.00 | | 17 837 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 794 378.00 | 19 187 350.00 | | 18 794 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 927 807.00 | 232 150.00 | 32 159 957.00 | 31 927 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 927 807.00 | 232 150.00 | 32 159 957.00 | 31 927 807.00 |
FM Production stockée | | | -172 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 092 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 784 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 845 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 503 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 37 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 464 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 123 420.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 123 420.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -94 806.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 092 120.00 | 29 277 590.00 | | 32 092 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 650 059.00 | 29 784 185.00 | | 32 650 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 939.00 | -506 595.00 | | -557 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 768 548.00 | | 625 490.00 | 12 768 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 034.00 | | 83 010.00 | 177 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 149.00 | 141 875.00 | 13 208 013.00 | 44 149.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 149.00 | 141 875.00 | 12 199 992.00 | 44 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 870.00 | | | 746 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 843 536.00 | | 542 480.00 | 11 843 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 629.00 | 871 860.00 | | 2 528 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 696.00 | 13 345.00 | | 152 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 692.00 | 53 302.00 | | 91 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 240.00 | 805 211.00 | | 2 284 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 556.00 | 694.00 | | 17 556.00 |
6T Sur comptes clients | 40 563.00 | | 27 023.00 | 40 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 563.00 | | 27 023.00 | 40 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 772.00 | 694.00 | 27 023.00 | 67 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | 27 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 437 714.00 | 690 857.00 | 5 746 857.00 | 6 437 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 470.00 | 3 356 470.00 | | 3 356 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 776.00 | 289 776.00 | | 289 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 424.00 | 234 424.00 | | 234 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 251.00 | 1 677 251.00 | | 1 677 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 910 415.00 | 4 910 415.00 | | 4 910 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VB T. V. A. | 509 360.00 | 509 360.00 | | 509 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 258.00 | 600 258.00 | | 600 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 38 750.00 | 116 250.00 | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 026 100.00 | 5 026 100.00 | | 5 026 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 273.00 | | | 771 273.00 |
VP Divers | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 015.00 | 177 015.00 | | 177 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 636.00 | 5 638 636.00 | | 5 638 636.00 |
VW T.V.A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 837 237.00 | 11 974 130.00 | 5 863 107.00 | 17 837 237.00 |