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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
BT Marchandises | 5 901 548.00 | 59 822.00 | 5 841 725.00 | 5 901 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 418.00 | 3 812.00 | 976 605.00 | 980 418.00 |
BZ Autres créances | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 129 174.00 | 63 634.00 | 7 065 539.00 | 7 129 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 289.00 | 72 750.00 | 7 065 539.00 | 7 138 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 731.00 | 75 065.00 | | 113 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 531.00 | 38 665.00 | | 95 531.00 |
DL TOTAL (I) | 235 172.00 | 139 641.00 | | 235 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 527.00 | 728 082.00 | | 1 155 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143 344.00 | 2 906 435.00 | | 3 143 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 143.00 | 1 617 381.00 | | 2 502 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 351.00 | 120 301.00 | | 29 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 830 366.00 | 5 372 201.00 | | 6 830 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 539.00 | 5 511 842.00 | | 7 065 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 616.00 | | 4 500.00 | 13 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | 4 500.00 | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 713.00 | 59 823.00 | 27 713.00 | 27 713.00 |
6T Sur comptes clients | 7 340.00 | | 3 528.00 | 7 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 053.00 | 59 823.00 | 31 241.00 | 35 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 143 344.00 | 3 143 344.00 | | 3 143 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 144.00 | 2 502 144.00 | | 2 502 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 528.00 | 1 155 528.00 | | 1 155 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 650.00 | 1 223 650.00 | | 1 223 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 830 367.00 | 6 830 367.00 | | 6 830 367.00 |