| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 931.00 | | 258 931.00 | 258 931.00 |
AP Constructions | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 835.00 | 74 035.00 | 800.00 | 74 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 820.00 | 191 089.00 | 259 731.00 | 450 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 850.00 | 19 911.00 | 77 939.00 | 97 850.00 |
BZ Autres créances | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CF Disponibilités | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 656.00 | 19 911.00 | 151 746.00 | 171 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 476.00 | 210 999.00 | 411 477.00 | 622 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -23 101.00 | 27 861.00 | | -23 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 703.00 | -50 962.00 | | -140 703.00 |
DL TOTAL (I) | -155 432.00 | -14 728.00 | | -155 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 720.00 | 12 125.00 | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 255.00 | 167 742.00 | | 168 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | 3 037.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 392 550.00 | 300 550.00 | | 392 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 909.00 | 483 454.00 | | 566 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 477.00 | 468 725.00 | | 411 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 909.00 | 483 454.00 | | 566 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 815.00 | | 276 815.00 | 276 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 815.00 | | 276 815.00 | 276 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 816.00 | 360 977.00 | | 276 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 520.00 | 411 940.00 | | 417 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 703.00 | -50 962.00 | | -140 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 727.00 | 30 525.00 | | 17 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 920.00 | | 900.00 | 449 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 920.00 | | 900.00 | 449 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 989.00 | 100.00 | | 190 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 989.00 | 100.00 | | 190 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 714.00 | 6 196.00 | | 13 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 714.00 | 6 196.00 | | 13 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 714.00 | 6 196.00 | | 13 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 255.00 | 168 255.00 | | 168 255.00 |
UX Autres créances clients | 74 003.00 | 74 002.00 | | 74 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 847.00 | 23 846.00 | | 23 847.00 |
VB T. V. A. | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VI Groupe et associés | 392 550.00 | 392 550.00 | | 392 550.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 909.00 | 566 909.00 | | 566 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 000.00 | 11 981.00 | | 12 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106.00 | 231.00 | | 106.00 |
ST Autres comptes | 82 135.00 | 144 468.00 | | 82 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335.00 | 18 748.00 | | 335.00 |
YT Sous‐traitance | 33 965.00 | 75 557.00 | | 33 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 971.00 | 147 082.00 | | 146 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 666.00 | 277.00 | | 6 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 666.00 | 12 258.00 | | 18 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 363.00 | 73 149.00 | | 55 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 628.00 | 90 230.00 | | 66 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 513.00 | 386 088.00 | | 263 513.00 |