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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 1 603.00 | 241.00 | 1 844.00 |
040 Immobilisations financières | 320 230.00 | | 320 230.00 | 320 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 074.00 | 1 603.00 | 320 471.00 | 322 074.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 545 519.00 | | 545 519.00 | 545 519.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 568.00 | | 546 568.00 | 546 568.00 |
110 Total général Actif | 868 642.00 | 1 603.00 | 867 039.00 | 868 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 704 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 082.00 | 20 116.00 | | 4 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 511.00 | 20 116.00 | | 4 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 511.00 | -20 116.00 | | -4 511.00 |
280 Produits financiers | 22 454.00 | 19 502.00 | | 22 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 943.00 | -614.00 | | 17 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 074.00 | | | 322 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 204.00 | | | 204.00 |