| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 896.00 | 910 635.00 | 249 261.00 | 1 159 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 078.00 | 986 733.00 | 250 345.00 | 1 237 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 183 185.00 | | 183 185.00 | 183 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 186.00 | | 233 186.00 | 233 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 264.00 | 986 733.00 | 483 531.00 | 1 470 264.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
DK Provisions réglementées | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 518.00 | | | 164 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
EA Autres dettes | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 243.00 | | | 341 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 531.00 | | | 483 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 566.00 | | | 268 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 085.00 | | 257 085.00 | 257 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 085.00 | | 257 085.00 | 257 085.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 736.00 | | | -6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 127.00 | | | 262 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 461.00 | | | 241 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 186.00 | | 17 094.00 | 1 269 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 202.00 | 1 237 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 202.00 | 1 235 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 102.00 | | 17 094.00 | 1 268 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 895.00 | 92 040.00 | 49 202.00 | 943 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 895.00 | 92 040.00 | 49 202.00 | 943 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140.00 | 11 487.00 | 4.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 11 487.00 | 4.00 | 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 487.00 | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 923.00 | 89 246.00 | 72 678.00 | 161 923.00 |
VI Groupe et associés | 152 015.00 | 152 015.00 | | 152 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 085.00 | 50 001.00 | 1 084.00 | 51 085.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 243.00 | 268 566.00 | 72 678.00 | 341 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
ST Autres comptes | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |