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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 247.00 | 13 353.00 | 3 895.00 | 17 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 1 326.00 | 1 425.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 998.00 | 14 679.00 | 5 319.00 | 19 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 423.00 | | 162 423.00 | 162 423.00 |
BZ Autres créances | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
CF Disponibilités | 183 583.00 | | 183 583.00 | 183 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 544.00 | | 416 544.00 | 416 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 541.00 | 14 679.00 | 421 863.00 | 436 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 7 338.00 | 1.00 | | 7 338.00 |
DH Report à nouveau | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 615.00 | 37 337.00 | | 37 615.00 |
DL TOTAL (I) | 124 101.00 | 116 485.00 | | 124 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 497.00 | 39 306.00 | | 45 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 497.00 | 39 306.00 | | 45 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 159.00 | 38 717.00 | | 112 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 817.00 | 98 732.00 | | 126 817.00 |
EA Autres dettes | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 265.00 | 139 738.00 | | 252 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 863.00 | 295 529.00 | | 421 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 265.00 | 137 449.00 | | 252 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 716.00 | | 553.00 | 31 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 272.00 | 19 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 557.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 19 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 160.00 | | 553.00 | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 893.00 | 4 057.00 | 12 272.00 | 22 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | 1 096.00 | 10 557.00 | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 432.00 | 2 961.00 | 1 715.00 | 13 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 306.00 | 45 497.00 | 39 306.00 | 39 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 306.00 | 45 497.00 | 39 306.00 | 39 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 497.00 | 39 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 162 423.00 | 162 423.00 | | 162 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VC Groupe et associés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VP Divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 261.00 | 204 261.00 | | 204 261.00 |
VW T.V.A. | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 265.00 | 252 265.00 | | 252 265.00 |