| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 043.00 | 56 634.00 | 4 409.00 | 61 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 123.00 | 56 634.00 | 5 489.00 | 62 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
060 Stock marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
072 Créances – Autres | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
084 Disponibilités | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
110 Total général Actif | 91 962.00 | 56 634.00 | 35 328.00 | 91 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -792.00 | | | -792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -792.00 | | | -792.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 291.00 | | | 3 291.00 |