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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 717.00 | 1 857.00 | 777 860.00 | 779 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BZ Autres créances | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 379.00 | | 187 379.00 | 187 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 096.00 | 1 857.00 | 965 239.00 | 967 096.00 |
CU Autres participations | 777 860.00 | | 777 860.00 | 777 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 393 340.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DG Autres réserves | 457.00 | 439 716.00 | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | 401.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 41 788.00 | 874 691.00 | | 41 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 681.00 | 4 639.00 | | 4 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 088.00 | 901 288.00 | | 903 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 3 682.00 | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 969.00 | 123 235.00 | | 10 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 451.00 | 1 140 139.00 | | 923 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 239.00 | 2 014 831.00 | | 965 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 451.00 | 1 140 139.00 | | 923 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 681.00 | 4 639.00 | | 4 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 807.00 | | 499 807.00 | 499 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 807.00 | | 499 807.00 | 499 807.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 3 321.00 | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 816.00 | 436 843.00 | | 499 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 720.00 | 436 443.00 | | 499 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96.00 | 401.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 717.00 | | | 779 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 860.00 | | | 777 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 088.00 | 903 088.00 | | 903 088.00 |
UX Autres créances clients | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VP Divers | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 370.00 | 187 370.00 | | 187 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 451.00 | 923 451.00 | | 923 451.00 |