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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 1 801 002.00 | 923 343.00 | 877 659.00 | 1 801 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 296 213.00 | | 1 296 213.00 | 1 296 213.00 |
BF Prêts | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 233.00 | 927 988.00 | 4 571 245.00 | 5 499 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
BZ Autres créances | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
CF Disponibilités | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 142.00 | | 372 142.00 | 372 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 375.00 | 927 988.00 | 4 943 387.00 | 5 871 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 641 046.00 | | | 2 641 046.00 |
CU Autres participations | 369 539.00 | | 369 539.00 | 369 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 557 749.00 | 4 485 003.00 | | 4 557 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 008.00 | 72 746.00 | | 141 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 810 677.00 | 4 669 669.00 | | 4 810 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 079.00 | 48 808.00 | | 58 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | 5 945.00 | | 8 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 899.00 | 57 922.00 | | 49 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 477.00 | 16 237.00 | | 16 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 709.00 | 158 206.00 | | 132 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 387.00 | 4 827 875.00 | | 4 943 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 709.00 | 158 206.00 | | 132 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 004.00 | | 197 004.00 | 197 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 004.00 | | 197 004.00 | 197 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 389.00 | |
GE Autres charges | | | 9 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 934.00 | | | 111 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 934.00 | | | 111 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 467.00 | 2 063.00 | | 48 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 364.00 | | | 94 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 831.00 | 2 063.00 | | 142 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 897.00 | -2 063.00 | | -30 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 45 985.00 | | 11 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 074.00 | 375 787.00 | | 490 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 066.00 | 303 042.00 | | 349 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 008.00 | 72 746.00 | | 141 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 635.00 | | 709 344.00 | 4 987 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 746.00 | 5 499 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 746.00 | 1 988 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 393.00 | | | 2 186 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 242.00 | | 709 344.00 | 2 801 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 981.00 | 82 389.00 | 103 381.00 | 948 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 981.00 | 82 389.00 | 103 381.00 | 948 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 296 213.00 | 1 296 213.00 | | 1 296 213.00 |
UP Prêts | 1 800 000.00 | 1 300 000.00 | 500 000.00 | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
UX Autres créances clients | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 005.00 | 2 739 005.00 | 500 000.00 | 3 239 005.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 709.00 | 132 709.00 | | 132 709.00 |