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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 306.00 | 419 350.00 | 204 956.00 | 624 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 341.00 | 424 422.00 | 209 919.00 | 634 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BZ Autres créances | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CF Disponibilités | 151 818.00 | | 151 818.00 | 151 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 050.00 | | 219 050.00 | 219 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 391.00 | 424 422.00 | 428 969.00 | 853 391.00 |
CU Autres participations | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
DL TOTAL (I) | 105 141.00 | | | 105 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 388.00 | | | 199 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EA Autres dettes | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 828.00 | | | 323 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 969.00 | | | 428 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 822.00 | | | 194 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 245.00 | | 30 096.00 | 644 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 634 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 629 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 377.00 | | 30 000.00 | 639 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | 96.00 | 4 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 690.00 | 78 731.00 | 40 000.00 | 385 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 690.00 | 78 731.00 | 40 000.00 | 385 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
UX Autres créances clients | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 388.00 | 70 381.00 | 129 006.00 | 199 388.00 |
VI Groupe et associés | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 828.00 | 194 822.00 | 129 006.00 | 323 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
ST Autres comptes | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 929.00 | | | 929.00 |
YT Sous‐traitance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |