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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 003.00 | 52.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 056.00 | 2 003.00 | 52.00 | 2 056.00 |
BT Marchandises | 2 646 509.00 | 1 511 161.00 | 1 135 347.00 | 2 646 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 72 749.00 | 55 793.00 | 16 955.00 | 72 749.00 |
CF Disponibilités | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 132.00 | 1 566 955.00 | 1 254 176.00 | 2 821 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 190.00 | 1 568 959.00 | 1 254 231.00 | 2 823 190.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 893 441.00 | -8 549 240.00 | | -9 893 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 590.00 | -1 344 200.00 | | -1 227 590.00 |
DL TOTAL (I) | -9 421 031.00 | -8 193 441.00 | | -9 421 031.00 |
DP Provisions pour risques | 1 908 995.00 | 2 246 625.00 | | 1 908 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 176 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 358 995.00 | 2 422 625.00 | | 2 358 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 756.00 | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645 076.00 | 5 624 956.00 | | 7 645 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 323.00 | 854 170.00 | | 642 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355.00 | 11 451.00 | | 2 355.00 |
EA Autres dettes | 24 829.00 | 338 633.00 | | 24 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 316 267.00 | 6 829 969.00 | | 8 316 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 231.00 | 1 059 153.00 | | 1 254 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 316 267.00 | 6 829 969.00 | | 8 316 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
FG Production vendue services | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 967.00 | |
GE Autres charges | | | 157 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 617.00 | 3 898.00 | | 10 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 975 000.00 | 196 000.00 | | 975 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 617.00 | 199 898.00 | | 985 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331 182.00 | 422 437.00 | | 1 331 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 914.00 | | | -3 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911 370.00 | 608 000.00 | | 911 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238 637.00 | 1 030 437.00 | | 2 238 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253 020.00 | -830 538.00 | | -1 253 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 321.00 | 1 814 043.00 | | 1 253 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 911.00 | 3 158 243.00 | | 2 480 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 590.00 | -1 344 200.00 | | -1 227 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 400.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 400.00 | 2 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | 683.00 | | 1 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 683.00 | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 323.00 | 642 323.00 | | 642 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 7 645 076.00 | 7 645 076.00 | | 7 645 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 316 267.00 | 8 316 267.00 | | 8 316 267.00 |