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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 200 853.00 | | 200 853.00 | 200 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 472.00 | | 202 472.00 | 202 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 472.00 | | 202 472.00 | 202 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -226 964.00 | | | -226 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 695.00 | | | 161 695.00 |
DL TOTAL (I) | -23 345.00 | | | -23 345.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 181.00 | | | 156 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 818.00 | | | 220 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 472.00 | | | 202 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 818.00 | | | 220 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 565.00 | | | 180 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 695.00 | | | 161 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 5 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 5 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 175 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 182.00 | 156 182.00 | | 156 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |