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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 580.00 | 114 648.00 | 73 932.00 | 188 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 580.00 | 114 648.00 | 73 932.00 | 188 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
072 Créances – Autres | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
084 Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
110 Total général Actif | 238 292.00 | 114 648.00 | 123 644.00 | 238 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
222 Production stockée | 250.00 | | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
242 Autres charges externes. | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
252 Charges sociales | 925.00 | | | 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 761.00 | | | 146 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 388.00 | | | 11 388.00 |