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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 271.00 | 1 939.00 | 4 332.00 | 6 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 252.00 | 286 740.00 | 52 511.00 | 339 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 256.00 | 333 142.00 | 105 114.00 | 438 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 539.00 | 116 265.00 | 844 274.00 | 960 539.00 |
BZ Autres créances | 196 441.00 | | 196 441.00 | 196 441.00 |
CF Disponibilités | 1 954 473.00 | | 1 954 473.00 | 1 954 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 333.00 | 116 265.00 | 3 007 068.00 | 3 123 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 077.00 | 449 407.00 | 3 113 670.00 | 3 563 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DG Autres réserves | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 879.00 | | | -199 879.00 |
DL TOTAL (I) | -74 823.00 | | | -74 823.00 |
DP Provisions pour risques | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 083.00 | | | 718 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 828.00 | | | 1 937 828.00 |
EA Autres dettes | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 161.00 | | | 3 155 161.00 |
ED (V) | 393.00 | | | 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 670.00 | | | 3 113 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 161.00 | | | 2 705 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 433.00 | 940 388.00 | 2 753 821.00 | 1 813 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 433.00 | 940 388.00 | 2 753 821.00 | 1 813 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 082.00 | |
GE Autres charges | | | 13 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 404.00 | | | 343 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 404.00 | | | 353 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 073.00 | | | 233 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 240.00 | | | 3 224 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 119.00 | | | 3 424 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 879.00 | | | -199 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 686.00 | | 4 570.00 | 543 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 37 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 438 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 117.00 | | 4 405.00 | 341 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 435.00 | | 164.00 | 147 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 060.00 | 23 082.00 | | 310 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 598.00 | 23 082.00 | | 265 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 576.00 | 1 487.00 | 23 124.00 | 54 576.00 |
6T Sur comptes clients | 163 593.00 | | 47 328.00 | 163 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 593.00 | | 47 328.00 | 163 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 169.00 | 1 487.00 | 70 452.00 | 218 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 487.00 | 4 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 083.00 | 718 083.00 | | 718 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 988.00 | 239 988.00 | | 239 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
UX Autres créances clients | 837 440.00 | 837 440.00 | | 837 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 099.00 | 123 099.00 | | 123 099.00 |
VB T. V. A. | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 584.00 | 99 584.00 | | 99 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 460.00 | 1 168 861.00 | 37 600.00 | 1 206 460.00 |
VW T.V.A. | 1 607 899.00 | 1 607 899.00 | | 1 607 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 161.00 | 2 705 161.00 | 450 000.00 | 3 155 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
ST Autres comptes | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 910.00 | | | 268 910.00 |
YT Sous‐traitance | 1 864 528.00 | | | 1 864 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 469.00 | | | 159 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 652.00 | | | 365 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 300.00 | | | 345 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 418 565.00 | | | 2 418 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |