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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647 124.00 | 1 647 124.00 | | 1 647 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 748.00 | 344 583.00 | 33 165.00 | 377 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 303.00 | 1 993 169.00 | 43 134.00 | 2 036 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BZ Autres créances | 13 643 504.00 | | 13 643 504.00 | 13 643 504.00 |
CF Disponibilités | 4 352 799.00 | | 4 352 799.00 | 4 352 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 026 529.00 | | 18 026 529.00 | 18 026 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 062 832.00 | 1 993 169.00 | 18 069 663.00 | 20 062 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090 802.00 | 10 775 296.00 | | 1 090 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 689.00 | 5 063 638.00 | | -6 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 711.00 | 1 451 868.00 | | 889 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 210.00 | 17 299 187.00 | | 1 982 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 078 769.00 | 174.00 | | 15 078 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 081.00 | 120 378.00 | | 95 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 916.00 | 1 150 365.00 | | 834 916.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 607.00 | 75 536.00 | | 78 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 087 453.00 | 1 346 532.00 | | 16 087 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 069 663.00 | 18 645 719.00 | | 18 069 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 517.00 | 6 707 792.00 | 6 730 309.00 | 22 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 517.00 | 6 707 792.00 | 6 730 309.00 | 22 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 428 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 505.00 | |
GE Autres charges | | | 75 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 413.00 | -487 281.00 | | -399 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 867.00 | 7 003 401.00 | | 6 947 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 155.00 | 5 551 534.00 | | 6 058 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 711.00 | 1 451 868.00 | | 889 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 575.00 | | 786.00 | 2 035 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 9 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 2 036 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 124.00 | | | 1 647 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 424.00 | | 786.00 | 378 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 664.00 | 48 505.00 | | 1 944 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647 124.00 | | | 1 647 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 540.00 | 48 505.00 | | 297 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 973.00 | 330 973.00 | | 330 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 247.00 | 406 247.00 | | 406 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 607.00 | 78 607.00 | | 78 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VB T. V. A. | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
VC Groupe et associés | 12 134 604.00 | 12 134 604.00 | | 12 134 604.00 |
VI Groupe et associés | 15 078 769.00 | 15 078 769.00 | | 15 078 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421 022.00 | 302 885.00 | 1 118 137.00 | 1 421 022.00 |
VP Divers | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 683 699.00 | 12 555 594.00 | 1 128 106.00 | 13 683 699.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 087 453.00 | 16 087 453.00 | | 16 087 453.00 |